您好!欢迎访问!
设置首页

您所在的位置:主页 > 正版通天报彩图 >

金雷股份:公司与中泰证券股份有限公司关于《金雷科技非公开发行

浏览数:  发表时间:2020-01-18  

  注:本反馈意见回复除特别说明外所有数值保留2位小数,若出现总数与各分项数值之和尾

  证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书192849号)(以下简称“《反馈意

  他协议安排的情形;未来发行对象确定后,本人也不会向认购对象提供财务资助、

  者提供财务资助、补偿、承诺收益或其他协议安排的情形;截至本回复出具之日,

  控股股东、实际控制人伊廷雷先生直接持有公司102,662,336股,占公司股本总

  额的43.13%,其中处于质押状态的股份数合计为22,271,100股,占公司总股本

  注:发行人控股股东、实际控制人伊廷雷先生于2018年7月19日与安信证券股份有限

  公司办理了一年期股票质押式回购业务,2019年7月19日到期后办理了延期购回。

  控股股东、实际控制人伊廷雷先生上述股份质押所得资金合计为10,099.96

  司),质权实现的情形包括:“(1)甲方在购回日未按约定购回标的证券,且甲

  乙双方未就延期购回达成一致的;(2)甲乙双方按约定购回,若因甲方资金不足

  导致交收失败,且甲乙双方未就延期购回达成一致的;(3)发生本协议约定的甲

  提前购回的;(4)当标的证券履约保障比例低于约定的警戒线比例或最低比例的,

  措施)采取履约保障措施的;(5)如甲方逾期未向乙方偿付利息,且甲乙双方未

  就延期支付利息达成一致的;(6)甲方违反本协议约定的其他义务,或者违反与

  方在三个自然日内予以纠正,如甲方仍未纠正的;(7)证券交易所认定的其他情

  协议》(注:本协议中,甲方指伊廷雷先生,乙方指安信证券股份有限公司),质

  权实现的情形包括:“发生以下情形的,构成甲方违约:(一)因甲方原因导致初

  始交易交收失败;(二)因甲方原因导致购回交易交收失败;(三)甲方未按约定

  采取履约保障措施;(四)甲方未按乙方根据本协议的要求提前购回;(五)甲方

  分解除限售时优先办理质押给乙方的股份的解除限售手续)。发生第(一)项的,

  违约处置;发生第(三)、(四)、(五)项的,乙方有权进行违约处置;发生第(四)

  乙方指上海海通证券资产管理有限公司,丙方指海通证券股份有限公司),质权实

  据协议约定要求甲方提前购回或提前了结,甲方未按乙方“提前购回通知”中的要

  求提前购回或提前了结的;(四)甲方违反本协议的声明、保证或承诺条款;(五)

  申请(如需)及违约处置申报指令。违约处置申报指令处理成功的次一交易日起,

  原交易(含合并管理的其它原交易,如有)及其相关补充交易所涉及的标的证券。

  由上图可知,公司2019年1月1日至2019年12月31日股票收盘价于10.48

  元/股至18.83元/股之间波动。截至2019年12月31日,发行人前1个交易日、

  20个交易日、前60个交易日、120个交易日股票收盘价的平均值分别为13.97

  元/股、13.33元/股、13.67元/股、14.65元/股,近期价格较为稳定。

  (1)按2019年12月31日的收盘价计算,控股股东、实际控制人伊廷雷先

  注:质押股票市值=质押股数×截至2019年12月31日的股票收盘价13.99元/股;覆盖比例

  以公司截至2019年12月31日收盘价为13.99元/股计算,伊廷雷先生所持

  公司股票总市值为14.36亿元,上述质押股票总市值为3.12亿元,上述质押股票

  7.03%和32.42%,占比均较低,质押融资金额与伊廷雷先生持有股份的市值相比

  仍有相对较大的安全空间,上述股票质押平仓风险较小。截至2019年12月31

  日,实际控制人伊廷雷先生未质押股票市值约为11.25亿元,足以覆盖质押融资

  出38.70%,控制地位稳固,即使被全部被平仓也不会影响发行人控制权稳定。

  所持发行人股份被行使质押权,避免发行人的控股股东及实际控制人发生变更。”

  公开发行股票相关事宜(以下简称“本次董事会决议”)。自本次董事会决议日前

  六个月(2019年3月30日)至本反馈意见回复出具之日,公司新实施或拟实施

  之日,公司不存在交易性金融资产投资的情形;截至2019年9月30日,公司不

  确认和计量》(财会〔2017〕7号)和《企业会计准则第37号——金融工具列报》

  (财会〔2017〕14号),公司于2019年1月1日起执行《财政部关于修订印发

  2019年度一般企业财务报表格式的通知》新金融会计准则,公司对被投资单位

  靠计量的投资,原计入“可供出售金融资产”,按照新金融工具准则重分类至“其

  在活跃市场中有报价、公允价值能可靠计量的投资,原计入“可供出售金融资产”,

  工具投资为公司对湖南飞沃新,能源科技股份有限公司(飞沃科技,839826.OC)

  科技控股股东张友君及第二大股东刘杰持有的飞沃科技合计100万股股份,占其

  公司股份总数的2.8829%,支付对价为人民币1,989万元。现金来源为公司自有

  市公司投资于产业基金以及其他类似基金或产品的情形,因此公司1,989万元受

  截至2019年9月30日的其他非流动金融资产主要为公司对深圳市达晨创联股权

  投资基金合伙企业(有限合伙)(以下简称“达晨创联”)的投资,具体情况如下:

  构对该事项进行了核查,并发表了同意的核查意见。该议案经公司2016年第三

  万元。截至2017年末,公司已向达晨创联投资8,000.00万元完成对该产业基金

  的投资。原准则计入“可供出售金融资产”科目,新准则实施后计入“其他非流动

  的。”根据上述规定,公司8,000.00万元参与投资达晨创联属于财务性投资。

  之日,公司不存在借予他人款项的情形。截至2019年9月30日,公司不存在借

  期股权投资的财务性投资的情形;截至2019年9月30日,公司不存在财务性长

  之日,公司不存在投资类金融业务的情形;截至2019年9月30日,公司不存在

  截至2019年9月30日,公司持有达晨创联的账面金额为8,000.00万元,占

  最近一期末公司归属于母公司净资产185,349.35万元的4.32%,不存在超过公司

  最近一期末合并报表归属于母公司净资产30%的情形。根据证监会《再融资业务

  公司本次发行拟募集资金不超过50,000.00万元(含50,000.00万元),上述

  财务性投资占本次募集资金规模比例为16.00%,与公司本次发行拟募集资金金

  业,且公司对该合伙企业的出资占比仅为2.67%,无需将其纳入合并报表范围,

  保荐机构获取了公司报告期的定期报告、2016年-2018年审计报告、2019

  年1-9月财务报表;查阅了公司2016年至本反馈意见回复出具日的临时公告、

  (3)公司本次发行拟募集资金不超过50,000.00万元(含50,000.00万元),

  资金到位后有利于增强公司的资金实力,进一步做大做强公司主业,完善产业链,

  2017年度未分红主要系公司正处于战略转型发展的关键阶段且预计2018年

  的“年产8000支MW级风电主轴铸锻件项目”及子公司风场项目,其中“年产8000

  支MW级风电主轴铸锻件项目”的总投资不超过5.9亿元,子公司风场总投资预

  计将达到或超过7亿元,两项目合计投资总额占2017年经审计净资产的比例约

  为79.58%。鉴于公司2018年度重大资金安排计划和战略发展规划,公司需做好

  五次会议,审议通过了《关于2017年度利润分配预案的议案》,考虑到公司2018

  年度重大资金安排计划和发展规划,公司董事会拟定2017年度利润分配预案为:

  买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的30%,且超过5,000万

  公司2017年度未进行现金分红,已经在《关于2017年度拟不进行利润分配

  润分配相关的独立董事意见、董事会、监事会、股东大会会议等资料及相关公告;

  注:2019年9月30日应收账款期后1年回款金额为其2019年第四季度的回款金额。

  通过上表可知,2018年末公司应收账款余额截至 2019年12月31日的回款

  率为88.95%,2019年9月末公司应收账款余额截至2019年12月31日的回款率

  为69.81%。公司报告期各期末应收账款期后回款情况良好,公司尚未回款的部

  定产品价格。同时,为与核心客户形成长期稳定的合作关系、积极开拓潜在客户,

  注:2019年1-9月的应收账款周转率、应收账款占当期营业收入的比重系年化指标,下同。

  客户信用政策保持稳定。2018年末应收账款账面余额较2017年末增长104.06%,

  增长幅度较大。2018年末应收账款增长的主要原因是:一方面,随着风电市场

  回暖,2018年度第三、四季度营业收入同比大幅上涨;另一方面,由于公司大

  部分风电主轴客户的信用期为90-120天,因此第三、四季度,尤其第四季度营

  业收入的大幅增加导致公司信用期内的应收账款大幅增加。公司2018年、2019

  如上表所示,公司2018年末应收账款大幅增加与公司2018年三、四季度营

  人违反合同条款(如偿付利息或本金发生违约或逾期等); ③债务人很可能倒闭

  款坏账准备计提比例,与申请人进行对比,分析应收账款坏账准备计提的充分性。

  报告期内,公司风电主轴产品营业收入占比分别为92.78%、91.18%、85.81%

  和81.20%,为公司主要产品,占比下降主要原因为随着钢材价格的快速上涨及

  废钢销售的增加,其他收入中废钢收入大幅上涨,其占营业收入比例呈上涨趋势。

  报告期内,公司风电主轴产品收入占比较高,因此2016-2018年,公司综合

  致。2019年1-9月,公司风电主轴毛利率上涨主要是受风电装机容量回升导致风

  料销售价格上涨所致,2018年受托加工业务毛利率较高,主要系受托加工产生

  杆上网电价的通知》(发改价格[2014]3008号):2014年底前核准及2015年底前

  收益,加快建设已核准的风电项目。风电补贴新政引发的抢装潮导致2014—2015

  于下达2016年全国风电开发建设方案的通知》(国能新能〔2016〕84号)暂停

  项目;2017年2月,国家能源局下发《关于2017年度风电投资监测预警结果的

  通知》(国能新能[2017]52号),将内蒙古、黑龙江、吉林、宁夏、甘肃、新疆(含

  2016-2017年新增装机容量大幅下降。2012—2018年我国新增装机容量情况如下:

  同时,国际上风电行业整体装机容量在2016—2018年期间呈下滑趋势,导

  幅下滑,以国内主流的2MW风电整机为例,其公开招标价格由2016年初超过

  4,000元/KW的价格下降至2018年9月末的不足3200元/KW。风电整机价格的

  下调倒逼风电零配件价格下降。相应的2017-2018年,公司风电主轴产品平均销

  材价格快速上涨行情影响,公司2017-2018年采购的钢锭均价较同期分别上涨

  综上,2016-2018年,受市场需求阶段性减少和下游风电整机厂商压价影响,

  2018年,公司经营活动产生的现金流量净额为-14,215.69万元,较同期下降

  168.98%,主要系公司风电主轴产品销售增长,信用期内的应收账款增加,导致

  2019年1-9月,公司经营活动产生的现金流量净额为32,329.66万元,较同

  期增加275.87%;主要系当期客户销售回款增加,导致经营活动现金流入增加;

  1.37、-1.22和2.35。2016年度、2017年度经营活动现金流量净额与净利润的比

  值较为稳定,2018年、2019年1-9月比值波动较大,因此对2018年度、2019

  净利润,主要原因为:一方面,2018年公司风电主轴产品销售增长,信用期内

  (2)2019年1-9月公司经营活动产生的现金流量净额远高于同期净利润,

  关资料以及同行业公司公开数据,对2016-2018年公司毛利率变化趋势进行了对

  (1)申请人2016-2018年受市场需求减少和下游风电整机厂商压价影响,

  品单位成本快速上升;二者共同导致公司风电主轴产品毛利率下降,具有合理性,

  轴建设项目”。请申请人披露:(1)募投项目具体投资数额安排明细,投资数额

  金投入;(2)2021年抢装潮之后,陆上风电政策引发的后续行业投资对申请人订

  单可能产生的影响,申请人是否具备转型海上风电项目的能力;(3)本次募投项

  措施;(4)本次募投项目最新进展情况、预计进度安排及资金的预计使用进度,

  公司本次创业板非公开发行股票拟募集资金不超过50,000.00万元,所募集

  资金(扣除发行费用后)拟全部用于“海上风电主轴与其他精密传动轴建设项目”。

  厂区内,拟新增锻压三车间和精工二车间各一座,新增建筑面积31,244.75平方

  市场价格进行估算,合计投入设备购置和安装费31,020.00万元。具体如下:

  本次募投项目的预备费金额为1,540.09万元,按建筑工程费、设备购置和安

  目预测的经营数据进行测算得出项目运营所需的铺底流动资金为10,507.78万

  措施也在持续完善。国家能源局下发的《2018年度风电投资监测预警结果的通

  知》、《2019年度风电投资监测预警结果的通知》中将内蒙古、黑龙江、吉林、今期四不像彩图片,http://www.zendloader.com

  能专业委员会发布的《2018年中国风电吊装容量统计简报》(以下简称“《简报》”)

  的数据统计,2018年,我国海上风电新增装机容量165.50万千瓦,累计装机容

  主轴、风机基础及其它必要的基础设施。根据Wood Mackenzie(伍德麦肯兹)

  运行15年以上风电场因其运维成本将比运行不足五年的风电场高出50%,且对

  会成为进行翻新改造的主要对象。我国自2007年开始风电市场每年新增装机容

  量增长迅速,因此预计在2023年以后我国风机翻新改造将成为风电主轴市场需

  求新的增长点,且随着2021年之后风电平价时代的到来,预计越来越多的风电

  未来5年全球风电市场新增装机容量将超过300GW,2019~2023年,每年将有

  平均超过60GW的新增装机容量,远超2016~2018年年均53.23GW的新增装机

  容量。根据全球风能理事会的统计和预测,2016~2023年全球每年新增装机容量

  入中国内和国外客户占比较为均衡。2021年抢装潮过后,在国内市场需求平稳

  地位。公司的“风电机组中大型锻件关键制造技术研究与应用”于2019年2月

  荣获山东省科学技术进步奖二等奖。公司成为GE、西门子-歌美飒、上海电气、

  和订单金额(含税)年均复合增长率分别达117.81%和104.40%,呈快速上涨态

  加工业务的研发、生产和销售工作。公司于2015年4月首次在深圳证券交易所

  公开发行股份,募集资金净额33,394.89万元,用于“2.5MW以上风力发电机主

  40,000吨/年和补充流动资金;公司于2016年7月在深圳证券交易所非公开发行

  股份,募集资金净额43,208.44万元,用于“大兆瓦风力发电主轴产业化项目”,

  用以新增锻造主轴产能42,000吨/年,新增6,000吨/年铸造主轴的加工能力。

  新增24,000吨/年,其他精密传动轴产能新增30,000吨/年,铸造主轴的加工能力

  率、节能化的方向发展。2018年,我国新增装机的风电机组平均功率为2.18MW,

  较2016年的1.95MW平均功率增长了11.66%,3MW及以上新增装机容量占比

  由2016年的4.5%提升至2018年的13.3%,两年时间内3MW及以上大兆瓦风机

  公司以往的销售及目前的在手和意向订单情况,2016~2018年公司3MW及以上

  系列锻造主轴发货量分别为237、483和852支,2019年订单量达1,600余支,

  预计2020年订单量约为2,600支。公司现有锻造加工设备面对3MW及以上锻造

  本次募集资金投资项目达产后,公司锻造主轴产能增加24,000吨/年,新增

  电机轴、水电轴、发电机轴等精密传动轴领域的优质客户。截至2019年9月,

  公司其他精密传动轴类产品订单已达3,800余吨,受制于设备和产能不足的影响,

  锻造的工艺不同外,铸造主轴和锻造主轴的机械加工和涂装工艺基本相同。2018

  年公司受托加工产量达到8,245.38吨,其中,铸造主轴受托加工产量达7,801.06

  吨,2019年铸造主轴受托加工订单已达1.1万吨,目前,公司铸造主轴受托加工

  本次募集资金投资项目达产后,公司将新增30,000吨/年其他精密传动轴和

  10,000吨/年的铸造主轴加工能力,公司产品结构得到进一步丰富和完善,能更

  益和市场竞争力,公司投资建设“年产8,000支MW级风电主轴铸锻件项目”,

  能约为11.6万吨/年,仍将有较大的产能富余。为优化锻件坯料产能利用,通过

  本次募集资金项目,公司将新增24,000吨/年锻造主轴、30,000吨/年其他精密传

  斯塔斯、西门子-歌美飒、GE、恩德-安信能、国电联合动力、远景能源、上海电

  整体呈回暖态势,根据全球风能理事会预计,2019~2023年的5年时间内全球风电

  市场新增装机容量将超过300GW,直到2023年,每年将有超过55GW的新增装机

  年的82.00万吨上升至2018年的156.20万吨。自由锻造行业的未来发展方向为主要

  之“(2)海上风电的快速增长有利于扩大风电主轴市场需求”。截至2018年底,

  我国海上风电机组中3MW及以上风电机组占比为86.67%,其中以单机容量

  系与区别,本次募投项目建设的必要性、合理性及可行性,结合现有产能利用率、

  产销率等说明并披露新增产能的消化措施”之“2、本次募投项目建设的必要性、

  合理性及可行性”之“(1)本次募投项目建设的必要性”之“1)突破产能瓶颈,

  临着设备与产品结构不匹配问题,公司现拥有1台40MN和1台80MN的锻压

  主,40MN锻压机已满负荷运转,80MN锻压机及部分大型机加工设备产能被

  3MW以下锻造主轴和部分其他精密传动轴的产能,同时配套增加大型数控车床、

  客户,截至2019年9月,公司其他精密传动轴类产品的在手订单已达3,800余

  被挤占的锻造主轴产能。同时有利于充分利用“年产8,000支MW级风电主轴铸

  托加工业务量也在快速增长。公司铸造主轴受托加工业务产能为6,000.00吨(2017

  年12月达到预定可使用状态),2018年和2019年1-9月份,公司提供的铸造主轴受

  完善的产品检测体系,通过卓越的研发能力、稳定的产品质量、快速的交付能力、

  造商维斯塔斯、西门子-歌美飒、GE、恩德-安信能、国电联合动力、远景能源、

  的11.61%增至2018年的20.53%1。根据公司近几年市场占有率提升情况,未来

  1 全球市场占有率采用本公司生产的锻造风电主轴所用于的风电整机装机容量与全球每年新增风电整机装

  机容量的比值测算,国内市场占有率采用本公司内销的锻造风电主轴用于的风电整机装机容量与我国每年

  新增风电整机装机容量的比值测算;2016和2018年全球和国内新增风电整机装机容量来自全球风能理事

  的产品竞争优势。到目前为止,我公司成为GE、西门子-歌美飒、上海电气、远

  加工工艺,合理选择刀具,保证了产品精度要求。水电轴特点是尺寸大、重量大,

  装解决φ600以上尺寸内孔的加工。锥辊轴为代表的冶金、矿山零件,其特点是

  截面直径大(最大截面直径φ1,200以上),锻造时心部不易锻透,调质时内外冷

  新型专利26项、发明专利6项,公司目前拥有核心技术12项,其中具有国内先

  造技术产业化开发项目”、“重型装备精密轴类加工基地项目”分别于2011年

  8月、2012年5月、2015年12月被国家科学技术部列为国家火炬计划项目;“高

  效节能MW级风力发电机主轴开发项目”于2011年3月被科学技术部评为科技

  新基金的立项;“2.5MW-3.5MW风电主轴高效节能制造技术的研究与应用项目”

  通过了山东省科技厅科技成果鉴定,获评省科技厅科技进步二等奖,并于2012

  年10月获得2012年度中华全国工商业联合会科学技术奖;“风电机组中大型锻

  件关键制造技术研究与应用”于2019年2月荣获山东省科学技术进步奖二等奖。

  2018年5月1日,公司参与制定的《风力发电机组主轴》(GB/T 34524-2017)

  及节能特性。2013年10月公司被科技部火炬高技术产业开发中心评为“国家火

  公司作为全球风电主轴的主要制造商之一,2019年在手订单和2020年预计

  订单稳定增长,2019年锻造主轴在手订单已达9.9多万吨、铸造主轴受托加工订

  单已达1.1多万吨,其他精密传动轴类订单已达3,800余吨(截至2019年9月末),

  务的开展。公司预测,2020年公司锻造主轴订单将超过12万吨,铸造主轴受托

  加工订单将超过1.4万吨。公司目前客户的市场需求状况和公司未来的市场、客

  注1:因锻造主轴与其他精密传动轴生产工艺技术有一定的相似性,且设备具有通用性,公

  注3:年产6,000.00吨受托加工项目于2017年12月底建设完毕,包含粗加工、半精加工和

  滞后两方面因素影响;产能短期大幅上升主要为报告期内公司首发及2016年非

  公开发行募投项目陆续达到可使用状态,公司报告期内产能由2016年初的3.4

  万吨迅速增长至2017年底的7.4万吨和2018年底的11.6万吨。同时受部分风电

  力”之“(1)陆上风电政策有利于促进国内风电主轴行业平稳良性发展”和“(4)

  系与区别,本次募投项目建设的必要性、合理性及可行性,结合现有产能利用率、

  产销率等说明并披露新增产能的消化措施”之“2、本次募投项目建设的必要性、

  合理性及可行性”之“(2)本次募投项目建设的合理性”之“1)锻造主轴扩大

  完善的产品检测体系,通过卓越的研发能力、稳定的产品质量、快速的交付能力、

  造商维斯塔斯、西门子-歌美飒、GE、恩德-安信能、国电联合动力、远景能源、

  公司2019年在手订单和2020年预计订单稳定增长,2019年锻造主轴在手

  订单已达9.9多万吨。公司预测,2020年公司锻造主轴订单将超过12万吨。公

  电联合动力颁发的“优秀质量奖”、GE颁发的“年度最佳质量奖”等荣誉称号。

  交建设的投资规模,全国城市轨交投资总额从2011年的1,628亿元,增长到2018

  年的5,845亿元,增长了193%。根据中国产业信息网的预测,“十三五”期间,

  持在35%以上。其中2012~2016年的复合增长率达37.54%,发展较为快速。

  C、2014年到2018年,全国公路隧道总量一直处于增长状态。香港财神图库61005 先睹为快!提前揭秘长三角文博会中。截止至2018

  年末,全国公路隧道17,738处、1724万米,增加1509处、195万米。但期间增

  长速度波动较为剧烈,其中2017年增长率降到了近年的最低值。公路隧道建设

  为67,914.20亿千瓦时,其中商运核电机组总发电量(包含上网电量及厂用电量)

  为2,865.11亿千瓦时,约占全国总发电量的4.22%。1994年至今,我国核电发电

  量持续增长,从1994年的140.43亿千瓦时增长至2018年的2,865.11亿千瓦时,

  根据测算,2008至2010年,随着核电建设项目的开展,我国核电通风系统

  设备市场取得了高速发展。2014年,行业市场规模约19亿元。受日本福岛核事

  故的影响,2011年核电通风系统市场有所下降,之后年度保持了较快的市场规

  模增长水平,根据核电中长期发展规划,2020年国内核电装机容量将达到5,800

  万千瓦的目标测算,预计2020年我国核电用风机的市场容量大约在105亿元左

  据国家统计局数据,2009-2017年,我国采矿专用设备产量从358.28万吨增

  长到812.66万吨,2015年虽有小幅下降,但2016年又重启增长态势,整体来看,

  《煤炭工业发展“十三五”规划》提出的发展目标,到2020年,煤矿采煤机械

  化程度达到85%,掘进机械化程度达到65%。由此可见,未来几年煤炭开采中

  2018年,全国全社会用电量6.84万亿千瓦时,同比增长8.52%,自2010年

  以来的年均复合增长率为6.30%。近年来,我国全社会用电量占发电量的比重一

  直保持在95%的比重以上,用电量的持续上涨,倒逼我国发电企业持续提升发电

  根据国家统计局数据,截至2018年,中国发电量达到7.11万亿千瓦时,同

  比增长9.49%;自2010年以来的年均复合增长率为6.78%,发电量的持续增长

  提升。传统发电机组及清洁发电机组需求共同作用,带动发电机传动轴市场需求。

  公司其他精密传动轴类产品在手订单已达3,800余吨,受制于设备和产能不足的

  托加工业务量也在快速增长。公司目前的铸造主轴受托加工业务产能为6,000.00

  吨(2017年12月达到预定可使用状态),2018年和2019年1-9月份,公司提

  供的铸造主轴受托加工业务量分别为7,801.06吨和7,939.00吨,产能利用率分别

  铸造主轴受托加工业务将超过1.1万吨。同时,公司将借助在风电主轴行业的品

  截至2019年12月31日,本次募投项目已支付建筑工程费145.00万元、设

  本次募投项目建设期2年,投资总额为50,550.00万元,拟使用募集资金

  50,000.00万元,不足部分由公司自筹解决。公司将根据项目具体建设进度安排

  为投产期2年,第一年生产负荷按照50%计算,第二年生产负荷按照80%计算;

  达产期8年,生产负荷按照100%计算。预计完全达产后新增年营业收入57,325.00

  司2020年在手订单、谈判订单和预测订单综合的平均单价11,425.32元/吨预计。

  截至2019年12月末,公司2020年在手订单的平均单价已达11,524.07元/吨,

  其他精密传动轴产品的平均单价9,477.51元/吨预计。截至2019年9月末,公司

  2019年1-9月已发货其他精密传动轴产品平均单价为9,744.14元/吨,高于本次

  本募投项目预计新增生产人员160人(人均工资8.40万元/年/人)、技术人

  员20人(人均工资9.60万元/年/人)、车间管理人员30人(人均工资7.20万元/

  年/人),新增年工资总额为1,752.00万元。福利费和五险一金合计按工资总额的

  44%提取,年提取770.88万元,年工资及福利费合计为2,522.88万元。

  修理费按照固定资产原值的3.7%计取,正常年修理费估算为1,481.56万元。

  屋、建筑物折旧年限按照20年、固定资产残值按照5%计算;机器设备折旧年限

  按照15年、固定资产残值按照5%计算;属于固定资产的其他费用折旧年限按照

  5年计算,固定资产残值按照5%计算。正常年年固定资产折旧费用为3,061.86

  次募投项目效益测算的过程”之“(1)营业收入测算”之“2)平均单价预测依

  及原材料价格上涨导致。但受益于市场需求的回暖和订单量的增加,2019年1-9

  月公司综合毛利率和净利润已较2018年有明显好转,且接近于本次募投预计的

  据,2019年钢材价格整体较2018年有所回落,预计公司的钢锭采购均价亦将有

  同时降低公司原材料成本,提升公司整体毛利率水平,公司自建“年产8,000支

  转型的可行性等;查阅了申请人首次公开发行股票并上市招股说明书、2016年

  是本公司承担的现时义务;(2)履行该义务很可能导致经济利益流出;(3)该义


Copyright 2017-2023 http://www.qdch16.com All Rights Reserved.